ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの損益計算書

【提出】

2023年11月2日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/03-2023/08/02)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月3日至 2022年8月2日	自 2022年8月3日至 2023年8月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	122,022,114	155,328,619
有価証券売買等損益	-69,505,173	2,670,422,529
為替差損益	510,839,229	267,987,615
営業収益合計	563,356,170	3,093,834,753
受取利息	－	2,608
その他収益	－	93,382
営業費用
受託者報酬	4,402,962	6,005,649
委託者報酬	59,758,178	81,509,792
その他費用	3,550,361	2,526,558
営業費用合計	67,711,501	90,041,999
営業利益又は営業損失（△）	495,644,669	3,003,792,754
経常利益又は経常損失（△）	495,644,669	3,003,792,754
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	495,644,669	3,003,792,754
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,893,063	35,581,262
剰余金増加額又は欠損金減少額	690,949,119	892,900,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	690,949,119	892,900,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,280,664	158,262,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,280,664	158,262,956
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,326,343,471	6,029,193,006