有報情報

#1 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2024年8月10日現在	当期 2025年2月10日現在
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 71,685,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 90,921,000円

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年8月10日現在当期 2025年2月10日現在1.※1期首元本額24,287,533,200円27,151,924,800円期中追加設定元本額8,840,439,300円5,103,969,150円期中一部交換元本額5,976,047,700円4,949,858,550円2.特定期間末日における受益権の総数25,858,976口26,005,748口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 71,685,000円先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 90,921,000円(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年2月11日 至2024年8月10日当期

2025/05/02 9:24

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式
e border="0" style="border-collapse:collapse">銘柄株式数評価額(円)備考単価金額大和ハウス148,1004,869.00721,098,900積水ハウス148,9003,470.00516,683,000キリンHD205,2001,915.50393,060,600日本たばこ産業299,3003,905.001,168,766,500旭 化 成338,8001,002.00339,477,600三菱ケミカルグループ366,100771.40282,409,540武田薬品446,5004,106.001,833,329,000アステラス製薬440,0001,453.00639,320,000ENEOSホールディングス850,700782.60665,757,820ブリヂストン146,9005,496.00807,362,400日本製鉄261,3003,340.00872,742,000住友電工178,2002,843.00506,622,600日本郵政576,0001,629.00938,304,000小松製作所249,1004,589.001,143,119,900日産自動車625,400442.50276,739,500トヨタ自動車750,5002,825.502,120,537,750※本田技研1,185,3001,423.001,686,681,900SUBARU150,8002,867.00432,343,600キヤノン249,6004,821.001,203,321,600任 天 堂308,20010,935.003,370,167,000伊 藤 忠355,7006,571.002,337,304,700丸 紅434,9002,331.001,013,751,900三井物産648,8002,814.001,825,723,200住友商事317,0003,327.001,054,659,000三菱商事768,4002,458.001,888,727,200三菱UFJフィナンシャルG1,675,5001,900.503,184,287,750※三井住友トラストグルー175,5003,792.00665,496,000三井住友フィナンシャルG763,4003,690.002,816,946,000みずほフィナンシャルG664,8004,159.002,764,903,200オリックス295,6003,158.00933,504,800野村ホールディングス828,6001,042.00863,401,200SOMPOホールディングス240,7004,304.001,035,972,800日本取引所グループ293,2001,656.00485,539,200MS&AD360,9003,218.001,161,376,200第一生命HLDGS231,6004,288.00993,100,800東京海上HD481,0005,022.002,415,582,000日本郵船103,5005,194.00537,579,000日本電信電話14,921,500145.102,165,109,650KDDI368,8004,926.001,816,708,800ソフトバンク8,029,900199.601,602,768,040合計51,480,286,650

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		トヨタ自動車 12,000株
		三菱UFJフィナンシャルG 30,000株

e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。トヨタ自動車 12,000株三菱UFJフィナンシャルG 30,000株(2) 株式以外の有価証券
e border="0" style="border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

2025/05/02 9:24