iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月11日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月10日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,218,505 | 111,779,048 |
| 株式 | 5,376,034,390 | 8,892,310,180 |
| 未収入金 | 9,185,187 | － |
| 未収配当金 | 14,080,200 | 24,696,700 |
| 前払金 | － | 1,916,000 |
| 流動資産計 | 5,424,518,282 | 9,030,701,928 |
| 資産の部合計 | 5,424,518,282 | 9,030,701,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 701,080 | 2,922,848 |
| 前受金 | 170,000 | － |
| 未払金 | － | 547,728 |
| 未払収益分配金 | 9,854,280 | 21,053,015 |
| 未払受託者報酬 | 458,206 | 740,173 |
| 未払委託者報酬 | 2,443,886 | 3,947,694 |
| 未払利息 | 33 | － |
| その他未払費用 | 1,459,721 | 4,463,458 |
| 流動負債計 | 15,087,206 | 33,674,916 |
| 負債の部合計 | 15,087,206 | 33,674,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,173,497,000 | 8,842,266,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,934,076 | 154,760,712 |
| （分配準備積立金） | 188,705 | 212,217 |
| 元本等合計 | 5,409,431,076 | 8,997,027,012 |
| 純資産の部合計 | 5,409,431,076 | 8,997,027,012 |
| 負債・純資産合計 | 5,424,518,282 | 9,030,701,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
