iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,779,048 | 47,817,080 |
| 株式 | 8,892,310,180 | 12,838,020,640 |
| 未収入金 | － | 2,532,840 |
| 未収配当金 | 24,696,700 | 38,534,200 |
| 前払金 | 1,916,000 | － |
| 流動資産計 | 9,030,701,928 | 12,926,904,760 |
| 資産の部合計 | 9,030,701,928 | 12,926,904,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,922,848 | 826,620 |
| 前受金 | － | 3,215,000 |
| 未払金 | 547,728 | － |
| 未払収益分配金 | 21,053,015 | 33,930,665 |
| 未払受託者報酬 | 740,173 | 1,077,003 |
| 未払委託者報酬 | 3,947,694 | 5,744,166 |
| 未払利息 | － | 234 |
| その他未払費用 | 4,463,458 | 3,363,300 |
| 流動負債計 | 33,674,916 | 48,156,988 |
| 負債の部合計 | 33,674,916 | 48,156,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,842,266,300 | 14,250,879,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,760,712 | -1,372,131,528 |
| （分配準備積立金） | 212,217 | 1,285,812 |
| 元本等合計 | 8,997,027,012 | 12,878,747,772 |
| 純資産の部合計 | 8,997,027,012 | 12,878,747,772 |
| 負債・純資産合計 | 9,030,701,928 | 12,926,904,760 |
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