iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月11日-令和1年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月10日 | 2019年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,817,080 | 207,590,531 |
| 株式 | 12,838,020,640 | 8,526,688,770 |
| 未収入金 | 2,532,840 | － |
| 未収配当金 | 38,534,200 | 35,515,000 |
| 前払金 | － | 9,105,000 |
| 流動資産計 | 12,926,904,760 | 8,778,899,301 |
| 資産の部合計 | 12,926,904,760 | 8,778,899,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 826,620 | 7,662,020 |
| 前受金 | 3,215,000 | － |
| 未払金 | － | 1,082,160 |
| 未払収益分配金 | 33,930,665 | 30,808,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,003 | 954,158 |
| 未払委託者報酬 | 5,744,166 | 5,088,923 |
| 未払利息 | 234 | 341 |
| その他未払費用 | 3,363,300 | 7,350,901 |
| 流動負債計 | 48,156,988 | 52,947,487 |
| 負債の部合計 | 48,156,988 | 52,947,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,250,879,300 | 10,435,301,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,372,131,528 | -1,709,349,286 |
| （分配準備積立金） | 1,285,812 | 379,998 |
| 元本等合計 | 12,878,747,772 | 8,725,951,814 |
| 純資産の部合計 | 12,878,747,772 | 8,725,951,814 |
| 負債・純資産合計 | 12,926,904,760 | 8,778,899,301 |
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