iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月11日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月10日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,590,531 | 203,850,738 |
| 株式 | 8,526,688,770 | 11,705,028,510 |
| 未収入金 | － | 27,800 |
| 未収配当金 | 35,515,000 | 30,111,300 |
| 前払金 | 9,105,000 | － |
| 流動資産計 | 8,778,899,301 | 11,939,018,348 |
| 資産の部合計 | 8,778,899,301 | 11,939,018,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,662,020 | 271,050 |
| 前受金 | － | 1,805,000 |
| 未払金 | 1,082,160 | － |
| 未払収益分配金 | 30,808,984 | 22,877,398 |
| 未払受託者報酬 | 954,158 | 948,016 |
| 未払委託者報酬 | 5,088,923 | 5,056,158 |
| 未払利息 | 341 | － |
| その他未払費用 | 7,350,901 | 2,979,734 |
| 流動負債計 | 52,947,487 | 33,937,356 |
| 負債の部合計 | 52,947,487 | 33,937,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,435,301,100 | 12,642,772,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,709,349,286 | -737,691,808 |
| （分配準備積立金） | 379,998 | 20,378 |
| 元本等合計 | 8,725,951,814 | 11,905,080,992 |
| 純資産の部合計 | 8,725,951,814 | 11,905,080,992 |
| 負債・純資産合計 | 8,778,899,301 | 11,939,018,348 |
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