iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和2年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,850,738 | 298,013,029 |
| 株式 | 11,705,028,510 | 12,740,868,820 |
| 未収入金 | 27,800 | 8,472,557 |
| 未収配当金 | 30,111,300 | 33,961,900 |
| 前払金 | － | 13,865,000 |
| 流動資産計 | 11,939,018,348 | 13,095,181,306 |
| 資産の部合計 | 11,939,018,348 | 13,095,181,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 271,050 | 13,171,000 |
| 前受金 | 1,805,000 | － |
| 未払金 | － | 706,100 |
| 未払収益分配金 | 22,877,398 | 20,953,709 |
| 未払受託者報酬 | 948,016 | 1,097,404 |
| 未払委託者報酬 | 5,056,158 | 5,852,954 |
| 未払利息 | － | 837 |
| その他未払費用 | 2,979,734 | 7,115,034 |
| 流動負債計 | 33,937,356 | 48,897,038 |
| 負債の部合計 | 33,937,356 | 48,897,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,642,772,800 | 16,924,149,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -737,691,808 | -3,877,865,632 |
| （分配準備積立金） | 20,378 | 793,916 |
| 元本等合計 | 11,905,080,992 | 13,046,284,268 |
| 純資産の部合計 | 11,905,080,992 | 13,046,284,268 |
| 負債・純資産合計 | 11,939,018,348 | 13,095,181,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
