iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月10日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,013,029 | 331,172,882 |
| 株式 | 12,740,868,820 | 17,492,446,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,090,650 |
| 未収入金 | 8,472,557 | 3,477,800 |
| 未収配当金 | 33,961,900 | 34,394,600 |
| 前払金 | 13,865,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 10,395,000 |
| 流動資産計 | 13,095,181,306 | 17,899,977,632 |
| 資産の部合計 | 13,095,181,306 | 17,899,977,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,171,000 | － |
| 前受金 | － | 32,580,000 |
| 未払金 | 706,100 | － |
| 未払収益分配金 | 20,953,709 | 26,874,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,404 | 1,225,093 |
| 未払委託者報酬 | 5,852,954 | 6,533,908 |
| 未払利息 | 837 | － |
| その他未払費用 | 7,115,034 | 3,941,990 |
| 流動負債計 | 48,897,038 | 71,155,672 |
| 負債の部合計 | 48,897,038 | 71,155,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,924,149,900 | 18,812,276,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,877,865,632 | -983,454,740 |
| （分配準備積立金） | 793,916 | 1,539,649 |
| 元本等合計 | 13,046,284,268 | 17,828,821,960 |
| 純資産の部合計 | 13,046,284,268 | 17,828,821,960 |
| 負債・純資産合計 | 13,095,181,306 | 17,899,977,632 |
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