iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,172,882 | 333,094,895 |
| 株式 | 17,492,446,700 | 21,052,676,060 |
| 派生商品評価勘定 | 28,090,650 | － |
| 未収入金 | 3,477,800 | － |
| 未収配当金 | 34,394,600 | 36,421,100 |
| 前払金 | － | 5,250,000 |
| 差入委託証拠金 | 10,395,000 | 7,155,000 |
| 流動資産計 | 17,899,977,632 | 21,434,597,055 |
| 資産の部合計 | 17,899,977,632 | 21,434,597,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,118,800 |
| 前受金 | 32,580,000 | － |
| 未払金 | － | 502,200 |
| 未払収益分配金 | 26,874,681 | 34,046,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,093 | 1,651,048 |
| 未払委託者報酬 | 6,533,908 | 8,805,738 |
| その他未払費用 | 3,941,990 | 10,338,566 |
| 流動負債計 | 71,155,672 | 59,462,641 |
| 負債の部合計 | 71,155,672 | 59,462,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,812,276,700 | 21,028,590,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -983,454,740 | 346,543,964 |
| （分配準備積立金） | 1,539,649 | 1,243,928 |
| 元本等合計 | 17,828,821,960 | 21,375,134,414 |
| 純資産の部合計 | 17,828,821,960 | 21,375,134,414 |
| 負債・純資産合計 | 17,899,977,632 | 21,434,597,055 |
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