iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,094,895 | 383,881,480 |
| 株式 | 21,052,676,060 | 27,066,225,590 |
| 未収入金 | － | 13,189,242 |
| 未収配当金 | 36,421,100 | 53,105,750 |
| 前払金 | 5,250,000 | 6,310,000 |
| 差入委託証拠金 | 7,155,000 | 2,006,000 |
| 流動資産計 | 21,434,597,055 | 27,524,718,062 |
| 資産の部合計 | 21,434,597,055 | 27,524,718,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,118,800 | 3,441,000 |
| 未払金 | 502,200 | 181,100 |
| 未払収益分配金 | 34,046,289 | 39,113,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,048 | 2,084,157 |
| 未払委託者報酬 | 8,805,738 | 11,115,580 |
| その他未払費用 | 10,338,566 | 6,741,826 |
| 流動負債計 | 59,462,641 | 62,677,502 |
| 負債の部合計 | 59,462,641 | 62,677,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,028,590,450 | 24,158,548,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,543,964 | 3,303,492,510 |
| （分配準備積立金） | 1,243,928 | 2,080,265 |
| 元本等合計 | 21,375,134,414 | 27,462,040,560 |
| 純資産の部合計 | 21,375,134,414 | 27,462,040,560 |
| 負債・純資産合計 | 21,434,597,055 | 27,524,718,062 |
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