iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,881,480 | 630,283,157 |
| 株式 | 27,066,225,590 | 21,740,829,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 609,900 |
| 未収入金 | 13,189,242 | － |
| 未収配当金 | 53,105,750 | 44,162,250 |
| 前払金 | 6,310,000 | 4,638,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,006,000 | 12,362,000 |
| 流動資産計 | 27,524,718,062 | 22,432,884,607 |
| 資産の部合計 | 27,524,718,062 | 22,432,884,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,441,000 | 5,565,500 |
| 未払金 | 181,100 | 408,700 |
| 未払収益分配金 | 39,113,839 | 44,613,336 |
| 未払受託者報酬 | 2,084,157 | 1,930,500 |
| 未払委託者報酬 | 11,115,580 | 10,296,111 |
| その他未払費用 | 6,741,826 | 15,239,684 |
| 流動負債計 | 62,677,502 | 78,053,831 |
| 負債の部合計 | 62,677,502 | 78,053,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,158,548,050 | 19,518,334,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,303,492,510 | 2,836,496,276 |
| （分配準備積立金） | 2,080,265 | 1,819,988 |
| 元本等合計 | 27,462,040,560 | 22,354,830,776 |
| 純資産の部合計 | 27,462,040,560 | 22,354,830,776 |
| 負債・純資産合計 | 27,524,718,062 | 22,432,884,607 |
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