iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 630,283,157 | 811,259,846 |
| 株式 | 21,740,829,300 | 21,367,089,740 |
| 派生商品評価勘定 | 609,900 | 17,641,900 |
| 未収入金 | － | 780,300 |
| 未収配当金 | 44,162,250 | 57,287,050 |
| 前払金 | 4,638,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 12,362,000 | 20,982,000 |
| 流動資産計 | 22,432,884,607 | 22,275,040,836 |
| 資産の部合計 | 22,432,884,607 | 22,275,040,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,565,500 | － |
| 前受金 | － | 16,045,000 |
| 未払金 | 408,700 | 11,289,225 |
| 未払収益分配金 | 44,613,336 | 42,040,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,930,500 | 2,205,582 |
| 未払委託者報酬 | 10,296,111 | 11,763,225 |
| その他未払費用 | 15,239,684 | 8,343,976 |
| 流動負債計 | 78,053,831 | 91,687,208 |
| 負債の部合計 | 78,053,831 | 91,687,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,518,334,500 | 17,656,884,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,836,496,276 | 4,526,469,628 |
| （分配準備積立金） | 1,819,988 | 1,609,280 |
| 元本等合計 | 22,354,830,776 | 22,183,353,628 |
| 純資産の部合計 | 22,354,830,776 | 22,183,353,628 |
| 負債・純資産合計 | 22,432,884,607 | 22,275,040,836 |
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