iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 811,259,846 | 584,880,964 |
| 株式 | 21,367,089,740 | 31,480,177,880 |
| 派生商品評価勘定 | 17,641,900 | 20,535,750 |
| 未収入金 | 780,300 | 1,750,800 |
| 未収配当金 | 57,287,050 | 59,745,400 |
| 差入委託証拠金 | 20,982,000 | 5,532,000 |
| 流動資産計 | 22,275,040,836 | 32,152,622,794 |
| 資産の部合計 | 22,275,040,836 | 32,152,622,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 16,045,000 | 16,036,500 |
| 未払金 | 11,289,225 | － |
| 未払収益分配金 | 42,040,200 | 44,805,989 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,582 | 2,691,548 |
| 未払委託者報酬 | 11,763,225 | 14,354,987 |
| その他未払費用 | 8,343,976 | 18,177,298 |
| 流動負債計 | 91,687,208 | 96,066,322 |
| 負債の部合計 | 91,687,208 | 96,066,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,656,884,000 | 21,384,676,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,526,469,628 | 10,671,879,522 |
| （分配準備積立金） | 1,609,280 | 566,416 |
| 元本等合計 | 22,183,353,628 | 32,056,556,472 |
| 純資産の部合計 | 22,183,353,628 | 32,056,556,472 |
| 負債・純資産合計 | 22,275,040,836 | 32,152,622,794 |
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