iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 584,880,964 | 1,009,276,168 |
| 株式 | 31,480,177,880 | 41,375,718,320 |
| 派生商品評価勘定 | 20,535,750 | 83,728,000 |
| 未収入金 | 1,750,800 | 2,173,900 |
| 未収配当金 | 59,745,400 | 62,932,800 |
| 差入委託証拠金 | 5,532,000 | 8,653,860 |
| 流動資産計 | 32,152,622,794 | 42,542,483,048 |
| 資産の部合計 | 32,152,622,794 | 42,542,483,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 16,036,500 | 88,390,000 |
| 未払収益分配金 | 44,805,989 | 34,696,476 |
| 未払受託者報酬 | 2,691,548 | 3,266,412 |
| 未払委託者報酬 | 14,354,987 | 17,420,940 |
| 未払利息 | － | 209 |
| その他未払費用 | 18,177,298 | 12,659,057 |
| 流動負債計 | 96,066,322 | 156,433,094 |
| 負債の部合計 | 96,066,322 | 156,433,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,384,676,950 | 24,287,533,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,671,879,522 | 18,098,516,754 |
| （分配準備積立金） | 566,416 | 2,190,976 |
| 元本等合計 | 32,056,556,472 | 42,386,049,954 |
| 純資産の部合計 | 32,056,556,472 | 42,386,049,954 |
| 負債・純資産合計 | 32,152,622,794 | 42,542,483,048 |
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