iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/11-2024/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2024年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,009,276,168 | 589,924,060 |
| 株式 | 41,375,718,320 | 46,625,398,210 |
| 派生商品評価勘定 | 83,728,000 | － |
| 未収入金 | 2,173,900 | － |
| 未収配当金 | 62,932,800 | 75,461,950 |
| 未収利息 | － | 3,565 |
| 前払金 | － | 87,020,000 |
| 差入委託証拠金 | 8,653,860 | 26,458,116 |
| 流動資産計 | 42,542,483,048 | 47,404,265,901 |
| 資産の部合計 | 42,542,483,048 | 47,404,265,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,987,650 |
| 前受金 | 88,390,000 | － |
| 未払金 | － | 9,153,300 |
| 未払収益分配金 | 34,696,476 | 77,576,928 |
| 未払受託者報酬 | 3,266,412 | 4,180,091 |
| 未払委託者報酬 | 17,420,940 | 22,293,909 |
| 未払利息 | 209 | － |
| その他未払費用 | 12,659,057 | 27,354,044 |
| 流動負債計 | 156,433,094 | 213,545,922 |
| 負債の部合計 | 156,433,094 | 213,545,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,287,533,200 | 27,151,924,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,098,516,754 | 20,038,795,179 |
| （分配準備積立金） | 2,190,976 | 494,546 |
| 元本等合計 | 42,386,049,954 | 47,190,719,979 |
| 純資産の部合計 | 42,386,049,954 | 47,190,719,979 |
| 負債・純資産合計 | 42,542,483,048 | 47,404,265,901 |
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