iFreeETF TOPIX高配当40指数（1651）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月10日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,924,060 | 1,332,359,234 |
| 株式 | 46,625,398,210 | 51,480,286,650 |
| 未収配当金 | 75,461,950 | 77,680,700 |
| 未収利息 | 3,565 | － |
| 前払金 | 87,020,000 | 402,000 |
| 差入委託証拠金 | 26,458,116 | 17,536,390 |
| 流動資産計 | 47,404,265,901 | 52,908,264,974 |
| 資産の部合計 | 47,404,265,901 | 52,908,264,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,987,650 | 6,317,950 |
| 未払金 | 9,153,300 | 72,100 |
| 未払収益分配金 | 77,576,928 | 52,011,496 |
| 未払受託者報酬 | 4,180,091 | 4,297,717 |
| 未払委託者報酬 | 22,293,909 | 22,921,248 |
| その他未払費用 | 27,354,044 | 16,953,959 |
| 流動負債計 | 213,545,922 | 102,574,470 |
| 負債の部合計 | 213,545,922 | 102,574,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,151,924,800 | 27,306,035,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,038,795,179 | 25,499,655,104 |
| （分配準備積立金） | 494,546 | 24,884,636 |
| 元本等合計 | 47,190,719,979 | 52,805,690,504 |
| 純資産の部合計 | 47,190,719,979 | 52,805,690,504 |
| 負債・純資産合計 | 47,404,265,901 | 52,908,264,974 |
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