（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/11/02 9:04

#2 注記表（連結）

至 2022年8月10日1.※1その他費用主に、対象指数の商標の使用料であります。主に、対象指数の商標の使用料であります。2.※2分配金の計算過程(自2021年8月11日 至2021年11月10日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(360,251,492円)及び分配準備積立金(1,243,928円)の合計額から、経費(16,474,560円)を控除して計算される分配対象額は345,020,860円(100口当たり1,567円)であり、うち343,329,620円(100口当たり1,560円)を分配金額としております。(自2022年2月11日 至2022年5月10日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(463,254,607円)及び分配準備積立金(2,080,265円)の合計額から、経費(19,111,315円)を控除して計算される分配対象額は446,223,557円(100口当たり1,618円)であり、うち443,878,255円(100口当たり1,610円)を分配金額としております。(自2021年11月11日 至2022年2月10日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(57,679,457円)及び分配準備積立金(1,691,240円)の合計額から、経費(18,176,593円)を控除して計算される分配対象額は41,194,104円(100口当たり179円)であり、うち39,113,839円(100口当たり170円)を分配金額としております。(自2022年5月11日 至2022年8月10日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(61,197,272円)及び分配準備積立金(2,345,302円)の合計額から、経費(17,109,250円)を控除して計算される分配対象額は46,433,324円(100口当たり249円)であり、うち44,613,336円(100口当たり240円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期自 2022年2月11日至 2022年8月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期
自 2022年2月11日

2022/11/02 9:04