iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,311,728 | － |
| コール・ローン | 3,834,416 | 25,600,093 |
| 株式 | 2,115,428,720 | 1,955,404,130 |
| 未収入金 | 11,205,328 | 1,283,612 |
| 未収配当金 | 2,260,800 | 2,772,650 |
| 前払金 | 527,000 | 301,000 |
| 流動資産計 | 2,147,567,992 | 1,985,361,485 |
| 資産の部合計 | 2,147,567,992 | 1,985,361,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 133,824 | 98,216 |
| 未払金 | 380,444 | 689,024 |
| 未払収益分配金 | 24,472,356 | 24,077,060 |
| 未払受託者報酬 | 351,433 | 355,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,787 | 1,421,003 |
| その他未払費用 | 178,997 | 124,348 |
| 流動負債計 | 26,922,841 | 26,764,874 |
| 負債の部合計 | 26,922,841 | 26,764,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,050,000 | 2,149,737,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,595,151 | -191,140,889 |
| （分配準備積立金） | 101,403 | 157,699 |
| 元本等合計 | 2,120,645,151 | 1,958,596,611 |
| 純資産の部合計 | 2,120,645,151 | 1,958,596,611 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,567,992 | 1,985,361,485 |
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