iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 35,780,031 |
| コール・ローン | 25,600,093 | － |
| 株式 | 1,955,404,130 | 2,281,068,320 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,176 |
| 未収入金 | 1,283,612 | 291,032 |
| 未収配当金 | 2,772,650 | 3,769,950 |
| 前払金 | 301,000 | － |
| 流動資産計 | 1,985,361,485 | 2,320,969,509 |
| 資産の部合計 | 1,985,361,485 | 2,320,969,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 98,216 | － |
| 前受金 | － | 416,000 |
| 未払金 | 689,024 | － |
| 未払収益分配金 | 24,077,060 | 32,876,144 |
| 未払受託者報酬 | 355,223 | 359,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,003 | 1,436,704 |
| その他未払費用 | 124,348 | 130,689 |
| 流動負債計 | 26,764,874 | 35,218,695 |
| 負債の部合計 | 26,764,874 | 35,218,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,149,737,500 | 2,431,667,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,140,889 | -145,916,686 |
| （分配準備積立金） | 157,699 | 26,807 |
| 元本等合計 | 1,958,596,611 | 2,285,750,814 |
| 純資産の部合計 | 1,958,596,611 | 2,285,750,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,985,361,485 | 2,320,969,509 |
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