iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,780,031 | － |
| コール・ローン | － | 38,800,331 |
| 株式 | 2,281,068,320 | 2,223,773,950 |
| 派生商品評価勘定 | 60,176 | 143,680 |
| 未収入金 | 291,032 | 3,840,320 |
| 未収配当金 | 3,769,950 | 3,601,950 |
| 流動資産計 | 2,320,969,509 | 2,270,160,231 |
| 資産の部合計 | 2,320,969,509 | 2,270,160,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 416,000 | 289,000 |
| 未払収益分配金 | 32,876,144 | 25,005,536 |
| 未払受託者報酬 | 359,158 | 350,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,704 | 1,402,860 |
| その他未払費用 | 130,689 | 125,696 |
| 流動負債計 | 35,218,695 | 27,173,770 |
| 負債の部合計 | 35,218,695 | 27,173,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,431,667,500 | 2,140,885,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,916,686 | 102,101,461 |
| （分配準備積立金） | 26,807 | 133,162 |
| 元本等合計 | 2,285,750,814 | 2,242,986,461 |
| 純資産の部合計 | 2,285,750,814 | 2,242,986,461 |
| 負債・純資産合計 | 2,320,969,509 | 2,270,160,231 |
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