iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,800,331 | 54,057,365 |
| 株式 | 2,223,773,950 | 1,747,312,270 |
| 派生商品評価勘定 | 143,680 | － |
| 未収入金 | 3,840,320 | － |
| 未収配当金 | 3,601,950 | 3,108,750 |
| 前払金 | － | 2,101,800 |
| 流動資産計 | 2,270,160,231 | 1,806,580,185 |
| 資産の部合計 | 2,270,160,231 | 1,806,580,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,427,920 |
| 前受金 | 289,000 | － |
| 未払金 | － | 1,235,540 |
| 未払収益分配金 | 25,005,536 | 24,403,813 |
| 未払受託者報酬 | 350,678 | 313,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,860 | 1,253,590 |
| その他未払費用 | 125,696 | 162,800 |
| 流動負債計 | 27,173,770 | 28,797,033 |
| 負債の部合計 | 27,173,770 | 28,797,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,140,885,000 | 1,942,978,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,101,461 | -165,195,598 |
| （分配準備積立金） | 133,162 | 52,635 |
| 元本等合計 | 2,242,986,461 | 1,777,783,152 |
| 純資産の部合計 | 2,242,986,461 | 1,777,783,152 |
| 負債・純資産合計 | 2,270,160,231 | 1,806,580,185 |
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