iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,057,365 | 44,899,077 |
| 株式 | 1,747,312,270 | 1,593,166,620 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,394,150 |
| 未収入金 | － | 1,061,760 |
| 未収配当金 | 3,108,750 | 1,989,150 |
| 前払金 | 2,101,800 | － |
| 流動資産計 | 1,806,580,185 | 1,642,510,757 |
| 資産の部合計 | 1,806,580,185 | 1,642,510,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,427,920 | － |
| 前受金 | － | 1,722,200 |
| 未払金 | 1,235,540 | － |
| 未払収益分配金 | 24,403,813 | 20,628,989 |
| 未払受託者報酬 | 313,370 | 293,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,590 | 1,172,125 |
| 未払利息 | － | 50 |
| その他未払費用 | 162,800 | 97,960 |
| 流動負債計 | 28,797,033 | 23,914,330 |
| 負債の部合計 | 28,797,033 | 23,914,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,942,978,750 | 1,448,665,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,195,598 | 169,931,427 |
| （分配準備積立金） | 52,635 | 44,783 |
| 元本等合計 | 1,777,783,152 | 1,618,596,427 |
| 純資産の部合計 | 1,777,783,152 | 1,618,596,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,806,580,185 | 1,642,510,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
