iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,899,077 | 43,248,855 |
| 株式 | 1,593,166,620 | 2,721,391,140 |
| 派生商品評価勘定 | 1,394,150 | － |
| 未収入金 | 1,061,760 | － |
| 未収配当金 | 1,989,150 | 3,579,550 |
| 前払金 | － | 1,130,500 |
| 流動資産計 | 1,642,510,757 | 2,769,350,045 |
| 資産の部合計 | 1,642,510,757 | 2,769,350,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 534,040 |
| 前受金 | 1,722,200 | － |
| 未払金 | － | 626,640 |
| 未払収益分配金 | 20,628,989 | 19,614,304 |
| 未払受託者報酬 | 293,006 | 368,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,125 | 1,472,989 |
| 未払利息 | 50 | 67 |
| その他未払費用 | 97,960 | 143,053 |
| 流動負債計 | 23,914,330 | 22,759,300 |
| 負債の部合計 | 23,914,330 | 22,759,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,448,665,000 | 2,335,036,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,931,427 | 411,554,495 |
| （分配準備積立金） | 44,783 | 7,066 |
| 元本等合計 | 1,618,596,427 | 2,746,590,745 |
| 純資産の部合計 | 1,618,596,427 | 2,746,590,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,642,510,757 | 2,769,350,045 |
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