iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,248,855 | 53,224,628 |
| 株式 | 2,721,391,140 | 3,279,584,920 |
| 派生商品評価勘定 | － | 189,480 |
| 未収入金 | － | 281,664 |
| 未収配当金 | 3,579,550 | 4,388,400 |
| 前払金 | 1,130,500 | － |
| 流動資産計 | 2,769,350,045 | 3,337,669,092 |
| 資産の部合計 | 2,769,350,045 | 3,337,669,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 534,040 | 25,220 |
| 前受金 | － | 450,200 |
| 未払金 | 626,640 | － |
| 未払収益分配金 | 19,614,304 | 29,672,871 |
| 未払受託者報酬 | 368,207 | 485,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,989 | 1,942,326 |
| 未払利息 | 67 | 48 |
| その他未払費用 | 143,053 | 171,675 |
| 流動負債計 | 22,759,300 | 32,747,886 |
| 負債の部合計 | 22,759,300 | 32,747,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,335,036,250 | 2,630,573,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,554,495 | 674,347,456 |
| （分配準備積立金） | 7,066 | 185,564 |
| 元本等合計 | 2,746,590,745 | 3,304,921,206 |
| 純資産の部合計 | 2,746,590,745 | 3,304,921,206 |
| 負債・純資産合計 | 2,769,350,045 | 3,337,669,092 |
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