iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,224,628 | 86,705,878 |
| 株式 | 3,279,584,920 | 4,408,461,280 |
| 派生商品評価勘定 | 189,480 | － |
| 未収入金 | 281,664 | － |
| 未収配当金 | 4,388,400 | 7,420,150 |
| 前払金 | － | 2,873,300 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,059,000 |
| 流動資産計 | 3,337,669,092 | 4,507,519,608 |
| 資産の部合計 | 3,337,669,092 | 4,507,519,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,220 | 484,890 |
| 前受金 | 450,200 | － |
| 未払金 | － | 1,896,200 |
| 未払収益分配金 | 29,672,871 | 60,115,927 |
| 未払受託者報酬 | 485,546 | 695,798 |
| 未払委託者報酬 | 1,942,326 | 2,783,345 |
| 未払利息 | 48 | 42 |
| その他未払費用 | 171,675 | 355,683 |
| 流動負債計 | 32,747,886 | 66,331,885 |
| 負債の部合計 | 32,747,886 | 66,331,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,630,573,750 | 3,720,045,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,347,456 | 721,142,723 |
| （分配準備積立金） | 185,564 | 153,326 |
| 元本等合計 | 3,304,921,206 | 4,441,187,723 |
| 純資産の部合計 | 3,304,921,206 | 4,441,187,723 |
| 負債・純資産合計 | 3,337,669,092 | 4,507,519,608 |
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