iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,705,878 | 96,240,769 |
| 株式 | 4,408,461,280 | 4,341,990,950 |
| 未収配当金 | 7,420,150 | 7,788,725 |
| 前払金 | 2,873,300 | 3,960,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,059,000 | 1,040,000 |
| 流動資産計 | 4,507,519,608 | 4,451,020,444 |
| 資産の部合計 | 4,507,519,608 | 4,451,020,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 484,890 | 1,327,660 |
| 未払金 | 1,896,200 | 2,325,680 |
| 未払収益分配金 | 60,115,927 | 57,735,098 |
| 未払受託者報酬 | 695,798 | 757,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,345 | 3,028,961 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 355,683 | 498,911 |
| 流動負債計 | 66,331,885 | 65,673,526 |
| 負債の部合計 | 66,331,885 | 65,673,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,720,045,000 | 3,720,045,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 721,142,723 | 665,301,918 |
| （分配準備積立金） | 153,326 | 58,107 |
| 元本等合計 | 4,441,187,723 | 4,385,346,918 |
| 純資産の部合計 | 4,441,187,723 | 4,385,346,918 |
| 負債・純資産合計 | 4,507,519,608 | 4,451,020,444 |
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