iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,240,769 | 48,618,327 |
| 株式 | 4,341,990,950 | 1,266,319,730 |
| 未収入金 | － | 890,219 |
| 未収配当金 | 7,788,725 | 2,128,800 |
| 前払金 | 3,960,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,040,000 | － |
| 流動資産計 | 4,451,020,444 | 1,317,957,076 |
| 資産の部合計 | 4,451,020,444 | 1,317,957,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,327,660 | 57,610 |
| 前受金 | － | 703,700 |
| 未払金 | 2,325,680 | － |
| 未払収益分配金 | 57,735,098 | 45,776,407 |
| 未払受託者報酬 | 757,216 | 447,278 |
| 未払委託者報酬 | 3,028,961 | 1,789,200 |
| その他未払費用 | 498,911 | 257,707 |
| 流動負債計 | 65,673,526 | 49,031,902 |
| 負債の部合計 | 65,673,526 | 49,031,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,720,045,000 | 903,957,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,301,918 | 364,967,674 |
| （分配準備積立金） | 58,107 | 41,859 |
| 元本等合計 | 4,385,346,918 | 1,268,925,174 |
| 純資産の部合計 | 4,385,346,918 | 1,268,925,174 |
| 負債・純資産合計 | 4,451,020,444 | 1,317,957,076 |
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