iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,618,327 | 23,654,818 |
| 株式 | 1,266,319,730 | 1,816,892,820 |
| 派生商品評価勘定 | － | 458,450 |
| 未収入金 | 890,219 | 568,680 |
| 未収配当金 | 2,128,800 | 2,600,250 |
| 流動資産計 | 1,317,957,076 | 1,844,175,018 |
| 資産の部合計 | 1,317,957,076 | 1,844,175,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,610 | － |
| 前受金 | 703,700 | 689,000 |
| 未払収益分配金 | 45,776,407 | 14,546,949 |
| 未払受託者報酬 | 447,278 | 241,261 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,200 | 965,130 |
| その他未払費用 | 257,707 | 217,774 |
| 流動負債計 | 49,031,902 | 16,660,114 |
| 負債の部合計 | 49,031,902 | 16,660,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 903,957,500 | 1,188,476,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,967,674 | 639,038,654 |
| （分配準備積立金） | 41,859 | 49,837 |
| 元本等合計 | 1,268,925,174 | 1,827,514,904 |
| 純資産の部合計 | 1,268,925,174 | 1,827,514,904 |
| 負債・純資産合計 | 1,317,957,076 | 1,844,175,018 |
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