iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,654,818 | 36,594,756 |
| 株式 | 1,816,892,820 | 2,401,328,420 |
| 派生商品評価勘定 | 458,450 | 649,950 |
| 未収入金 | 568,680 | 1,162,020 |
| 未収配当金 | 2,600,250 | 2,829,775 |
| 流動資産計 | 1,844,175,018 | 2,442,564,921 |
| 資産の部合計 | 1,844,175,018 | 2,442,564,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 689,000 | 1,602,000 |
| 未払収益分配金 | 14,546,949 | 23,940,307 |
| 未払受託者報酬 | 241,261 | 356,376 |
| 未払委託者報酬 | 965,130 | 1,425,650 |
| その他未払費用 | 217,774 | 180,655 |
| 流動負債計 | 16,660,114 | 27,504,988 |
| 負債の部合計 | 16,660,114 | 27,504,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,188,476,250 | 1,284,351,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 639,038,654 | 1,130,708,683 |
| （分配準備積立金） | 49,837 | 34,071 |
| 元本等合計 | 1,827,514,904 | 2,415,059,933 |
| 純資産の部合計 | 1,827,514,904 | 2,415,059,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,844,175,018 | 2,442,564,921 |
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