1654 iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index

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NAN%

iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index（1654）の貸借対照表

【提出】

2025年4月3日 9:41

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)

【閲覧】

損益
貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)PDFをみる: 資産（個別）22億7829万→0; 純資産（個別）22億5132万→0

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2024年7月10日	2025年1月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,594,756	29,284,826
株式	2,401,328,420	2,245,721,240
派生商品評価勘定	649,950	－
未収入金	1,162,020	－
未収配当金	2,829,775	3,183,425
前払金	－	102,000
流動資産計	2,442,564,921	2,278,291,491
資産の部合計	2,442,564,921	2,278,291,491
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	－	50,220
前受金	1,602,000	－
未払金	－	292,200
未払収益分配金	23,940,307	24,556,795
未払受託者報酬	356,376	372,640
未払委託者報酬	1,425,650	1,490,736
その他未払費用	180,655	198,971
流動負債計	27,504,988	26,961,562
負債の部合計	27,504,988	26,961,562
純資産の部
元本等
元本	1,284,351,250	1,284,351,250
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,130,708,683	966,978,679
（分配準備積立金）	34,071	42,606
元本等合計	2,415,059,933	2,251,329,929
純資産の部合計	2,415,059,933	2,251,329,929
負債・純資産合計	2,442,564,921	2,278,291,491

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