有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/03 9:57
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	700	526.00	368,200
マルハニチロ	100	2,433.00	243,300
INPEX	2,800	1,371.00	3,838,800
安藤・間	700	828.00	579,600
大成建設	700	4,060.00	2,842,000
大林組	2,100	949.00	1,992,900
清水建設	1,600	683.00	1,092,800
三井住友建設	200	408.00	81,600
奥村組	100	2,943.00	294,300
戸田建設	600	687.00	412,200
熊谷組	100	2,551.00	255,100
住友林業	700	2,309.00	1,616,300
大和ハウス	4,100	3,008.00	12,332,800
積水ハウス	2,900	2,340.00	6,786,000
日揮ホールディングス	700	1,634.00	1,143,800
NECネッツエスアイ	300	1,669.00	500,700
ニップン	100	1,588.00	158,800
MIXI	100	2,446.00	244,600
日本M&Aセンターホールデ	2,300	1,670.00	3,841,000
エス・エム・エス	500	3,230.00	1,615,000
パーソルホールディングス	1,000	2,731.00	2,731,000
森永製菓	200	3,735.00	747,000
カルビー	500	2,977.00	1,488,500
森永乳業	100	4,725.00	472,500
ヤクルト	600	8,860.00	5,316,000
伊藤ハム米久HLDGS	400	679.00	271,600
システナ	1,900	398.00	756,200
いちご	300	276.00	82,800
ディップ	100	3,605.00	360,500
ベネフィット・ワン	700	1,927.00	1,348,900
エムスリー	2,700	3,502.00	9,455,400
アウトソーシング	100	939.00	93,900
ディー・エヌ・エー	200	1,741.00	348,200
インフォマート	500	336.00	168,000
アサヒグループホールディン	800	4,057.00	3,245,600
キリンHD	4,500	1,925.00	8,662,500
コカ・コーラボトラーズJHD	100	1,363.00	136,300
サントリー食品インター	500	4,335.00	2,167,500
不二製油グループ	100	1,981.00	198,100
ローソン	100	4,955.00	495,500
サンエー	100	4,045.00	404,500
日本マクドナルドHLDG	500	5,110.00	2,555,000
双日	800	2,457.00	1,965,600
セリア	300	2,957.00	887,100
アルフレッサホールディングス	400	1,588.00	635,200
味の素	1,900	3,866.00	7,345,400
キユーピー	200	2,334.00	466,800
カゴメ	200	2,922.00	584,400
ニチレイ	500	2,700.00	1,350,000
東洋水産	300	4,865.00	1,459,500
ヒューリック	1,000	1,029.00	1,029,000
ビックカメラ	300	1,239.00	371,700
DCMホールディングス	400	1,173.00	469,200
MonotaRO	2,300	1,997.00	4,593,100
J. フロントリテイリング	500	1,169.00	584,500
ZOZO	800	3,185.00	2,548,000
三越伊勢丹HD	500	1,376.00	688,000
東洋紡	300	989.00	296,700
日清紡ホールディングス	100	959.00	95,900
ダイワボウHD	300	1,905.00	571,500
日東紡績	100	1,916.00	191,600
クリエイトSDH	200	3,205.00	641,000
TOKAIホールディングス	400	844.00	337,600
すかいらーくHD	300	1,537.00	461,100
野村不動産HLDGS	300	2,814.00	844,200
オープンハウスグループ	400	4,910.00	1,964,000
東急不動産HD	800	632.00	505,600
コスモス薬品	100	13,380.00	1,338,000
帝人	400	1,280.00	512,000
旭化成	4,900	926.80	4,541,320
FOOD&LIFE COMPAN	300	2,785.00	835,500
ワコールホールディングス	100	2,364.00	236,400
TIS	1,000	3,465.00	3,465,000
コーエーテクモHD	700	2,320.00	1,624,000
GMOペイメントゲートウェイ	200	11,000.00	2,200,000
王子ホールディングス	3,600	518.00	1,864,800
日本製紙	100	952.00	95,200
ラクス	200	1,627.00	325,400
レンゴー	400	888.00	355,200
チェンジ	200	2,087.00	417,400
マネーフォワード	100	4,260.00	426,000
レゾナック・ホールディング	200	2,094.00	418,800
住友化学	4,100	472.00	1,935,200
日産化学	1,100	5,820.00	6,402,000
デンカ	300	2,998.00	899,400
エア・ウォーター	700	1,539.00	1,077,300
協和キリン	1,200	2,875.00	3,450,000
三井化学	800	3,035.00	2,428,000
JSR	200	2,694.00	538,800
東京応化工業	100	6,180.00	618,000
三菱ケミカルグループ	3,500	687.00	2,404,500
ダイセル	1,100	945.00	1,039,500
住友ベ-クライト	100	3,920.00	392,000
積水化学	1,600	1,835.00	2,936,000
アイカ工業	300	2,985.00	895,500
プレステージ・インター	700	688.00	481,600
野村総合研究所	1,900	3,135.00	5,956,500
メルカリ	100	2,831.00	283,100
日油	400	5,160.00	2,064,000
花王	2,300	5,099.00	11,727,700
フリー	100	2,928.00	292,800
武田薬品	1,300	4,026.00	5,233,800
アステラス製薬	8,400	1,901.50	15,972,600	※
住友ファーマ	1,000	909.00	909,000
日本新薬	300	7,030.00	2,109,000
中外製薬	6,400	3,307.00	21,164,800
エーザイ	600	8,541.00	5,124,600
ロート製薬	1,000	2,170.00	2,170,000
小野薬品	1,900	2,857.00	5,428,300
持田製薬	100	3,190.00	319,000
参天製薬	1,300	1,017.00	1,322,100
HUグループHD	100	2,800.00	280,000
栄研化学	200	1,620.00	324,000
JCRファーマ	500	1,493.00	746,500
第一三共	3,800	4,030.00	15,314,000
大塚ホールディングス	1,200	4,042.00	4,850,400
ペプチドリーム	100	1,983.00	198,300
日本ペイントHOLD	3,000	1,151.00	3,453,000
関西ペイント	700	1,590.00	1,113,000
太陽ホールディングス	200	2,260.00	452,000
DIC	200	2,345.00	469,000
東洋インキSCホールディン	100	1,794.00	179,400
オリエンタルランド	500	19,110.00	9,555,000
ダスキン	200	2,949.00	589,800
ラウンドワン	500	465.00	232,500
リゾートトラスト	300	2,289.00	686,700
Zホールディングス	6,000	336.80	2,020,800
トレンドマイクロ	700	6,020.00	4,214,000
日本オラクル	400	8,300.00	3,320,000
ユー・エス・エス	1,200	2,019.00	2,422,800
オービックビジネスC	100	4,260.00	426,000
伊藤忠テクノソリュー	500	3,040.00	1,520,000
サイバーエージェント	2,400	1,159.00	2,781,600
楽天グループ	1,000	619.00	619,000
大塚商会	500	4,190.00	2,095,000
デジタルガレージ	200	4,155.00	831,000
エン・ジャパン	300	2,323.00	696,900
サワイグループHD	100	3,900.00	390,000
富士フイルムHLDGS	1,000	6,583.00	6,583,000
コニカミノルタ	500	507.00	253,500
資生堂	400	6,690.00	2,676,000
ライオン	1,100	1,437.00	1,580,700
ファンケル	400	2,665.00	1,066,000
コーセー	100	14,140.00	1,414,000
ポーラ・オルビスHD	400	1,839.00	735,600
ノエビアホールディングス	100	5,440.00	544,000
小林製薬	300	8,680.00	2,604,000
タカラバイオ	400	1,667.00	666,800
デクセリアルズ	300	2,591.00	777,300
出光興産	500	2,963.00	1,481,500
ENEOSホールディングス	18,100	445.30	8,059,930
コスモエネルギーHLDGS	400	3,500.00	1,400,000
ブリヂストン	1,500	4,704.00	7,056,000
住友大阪セメント	100	3,140.00	314,000
TOTO	600	4,965.00	2,979,000
日本碍子	1,000	1,676.00	1,676,000
日本特殊陶業	800	2,438.00	1,950,400
神戸製鋼所	500	650.00	325,000
JFEホールディングス	700	1,540.00	1,078,000
東京製鐵	400	1,212.00	484,800
大和工業	200	4,505.00	901,000
三井金属	100	3,140.00	314,000
三菱マテリアル	200	2,084.00	416,800
住友鉱山	1,400	4,865.00	6,811,000
古河電工	100	2,414.00	241,400
フジクラ	200	968.00	193,600
東洋製罐グループHD	400	1,570.00	628,000
LIXIL	600	2,033.00	1,219,800
日本発条	600	840.00	504,000
三浦工業	400	3,070.00	1,228,000
テクノプロ・ホールディング	800	3,415.00	2,732,000
リクルートホールディングス	11,800	4,208.00	49,654,400
ディスコ	200	38,650.00	7,730,000
SMC	300	59,750.00	17,925,000
小松製作所	3,500	2,851.00	9,978,500
クボタ	3,900	1,819.50	7,096,050
荏原製作所	500	4,780.00	2,390,000
ダイキン工業	1,000	21,330.00	21,330,000
栗田工業	400	5,470.00	2,188,000
椿本チエイン	100	2,967.00	296,700
ダイフク	400	6,440.00	2,576,000
CKD	200	1,950.00	390,000
ブラザー工業	900	1,963.00	1,766,700
セガサミーホールディングス	500	1,928.00	964,000
日本精工	300	696.00	208,800
ミネベアミツミ	1,700	2,036.00	3,461,200
東芝	1,300	4,549.00	5,913,700
三菱電機	6,700	1,276.00	8,549,200
富士電機	500	5,180.00	2,590,000
ジャパンエレベーターSHD	400	1,603.00	641,200
マブチモーター	200	3,600.00	720,000
日本電産	1,900	6,928.00	13,163,200
オムロン	500	6,515.00	3,257,500
ジーエス・ユアサコーポ	200	2,126.00	425,200
日本電気	600	4,500.00	2,700,000
富士通	900	17,650.00	15,885,000
沖電気	100	699.00	69,900
ルネサスエレクトロニクス	1,100	1,220.50	1,342,550
セイコーエプソン	700	1,942.00	1,359,400
アンリツ	400	1,251.00	500,400
T D K	1,000	4,330.00	4,330,000
アルプスアルパイン	200	1,213.00	242,600
マクセル	100	1,354.00	135,400
横河電機	600	2,112.00	1,267,200
アズビル	500	3,325.00	1,662,500
日本光電工業	400	3,150.00	1,260,000
堀場製作所	100	5,790.00	579,000
アドバンテスト	1,200	8,670.00	10,404,000
シスメックス	800	7,910.00	6,328,000
ウシオ電機	100	1,638.00	163,800
カシオ	600	1,309.00	785,400
浜松ホトニクス	600	6,430.00	3,858,000
新光電気工業	200	3,750.00	750,000
京セラ	700	6,506.00	4,554,200
太陽誘電	600	4,200.00	2,520,000
村田製作所	3,000	6,962.00	20,886,000
日東電工	800	7,700.00	6,160,000
三菱重工業	800	4,990.00	3,992,000
かんぽ生命保険	1,000	2,199.00	2,199,000
ゆうちょ銀行	1,500	1,122.00	1,683,000
トヨタ自動車	32,700	1,827.00	59,742,900
三菱自動車工業	1,500	498.00	747,000
アイシン	400	3,525.00	1,410,000
マツダ	600	1,007.00	604,200
豊田合成	200	2,029.00	405,800
テイ・エステック	200	1,504.00	300,800
ひろぎんHLDGS	600	652.00	391,200
良品計画	900	1,409.00	1,268,100
メディパルHD	500	1,669.00	834,500
ネットワンシステムズ	400	3,285.00	1,314,000
スギホールディングス	200	5,680.00	1,136,000
島津製作所	1,100	3,650.00	4,015,000
ナカニシ	400	2,546.00	1,018,400
マニー	400	1,915.00	766,000
ニコン	400	1,176.00	470,400
トプコン	200	1,512.00	302,400
HOYA	3,100	12,655.00	39,230,500
朝日インテック	900	2,115.00	1,903,500
リコー	500	974.00	487,000
シチズン時計	200	576.00	115,200
バンダイナムコHLDGS	1,200	8,186.00	9,823,200
フジシールインターナショナル	200	1,608.00	321,600
タカラトミー	300	1,235.00	370,500
凸版印刷	700	1,915.00	1,340,500
大日本印刷	600	2,601.00	1,560,600
アシックス	300	2,895.00	868,500
エフピコ	200	3,575.00	715,000
ヤマハ	600	4,770.00	2,862,000
ピジヨン	700	2,070.00	1,449,000
リンテック	200	2,127.00	425,400
任天堂	8,200	5,470.00	44,854,000
コクヨ	300	1,768.00	530,400
ニフコ	400	3,040.00	1,216,000
オカムラ	200	1,383.00	276,600
伊藤忠	7,200	4,019.00	28,936,800
丸紅	2,700	1,487.50	4,016,250
長瀬産業	400	1,956.00	782,400
豊田通商	1,000	4,855.00	4,855,000
兼松	400	1,466.00	586,400
東京エレクトロン	1,200	42,440.00	50,928,000
住友商事	2,200	2,147.50	4,724,500
BIPROGY	500	3,225.00	1,612,500
三菱商事	5,800	4,226.00	24,510,800
ゴ-ルドウイン	200	9,100.00	1,820,000
ユニ・チヤ-ム	1,900	4,765.00	9,053,500
デサント	100	3,270.00	327,000
東邦ホールディングス	100	2,061.00	206,100
サンゲツ	200	2,125.00	425,000
サンリオ	100	4,635.00	463,500
しまむら	100	12,670.00	1,267,000
高島屋	400	1,808.00	723,200
エイチ・ツー・オーリテイリング	100	1,271.00	127,100
丸井グループ	800	2,131.00	1,704,800
クレディセゾン	400	1,664.00	665,600
イオン	600	2,701.00	1,620,600
イズミ	100	2,853.00	285,300
ケーズホールディングス	600	1,110.00	666,000
PALTAC	100	4,560.00	456,000
SBI新生銀行	300	2,232.00	669,600
あおぞら銀行	700	2,584.00	1,808,800
三菱UFJフィナンシャルG	28,900	893.30	25,816,370
りそなホールディングス	5,200	707.90	3,681,080
三井住友トラストHD	800	4,556.00	3,644,800
三井住友フィナンシャルG	3,200	5,285.00	16,912,000
千葉銀行	2,900	944.00	2,737,600
群馬銀行	600	488.00	292,800
七十七銀行	200	2,095.00	419,000
八十二銀行	600	540.00	324,000
滋賀銀行	100	2,602.00	260,200
京都銀行	300	5,820.00	1,746,000
紀陽銀行	100	1,506.00	150,600
山陰合同銀行	300	759.00	227,700
みずほフィナンシャルG	3,400	1,886.00	6,412,400
芙蓉総合リース	100	8,410.00	841,000
東京センチュリー	100	4,390.00	439,000
SBIホールディングス	1,400	2,559.00	3,582,600
北洋銀行	600	254.00	152,400
オリコ	100	1,133.00	113,300
オリックス	9,200	2,097.00	19,292,400
大和証券G本社	2,900	586.00	1,699,400
野村ホールディングス	3,300	487.40	1,608,420
東海東京HD	200	359.00	71,800
SOMPOホールディングス	3,700	5,634.00	20,845,800
日本取引所グループ	6,200	1,831.00	11,352,200
マネックスG	300	451.00	135,300
MS&AD	5,100	4,131.00	21,068,100
第一生命HLDGS	2,500	2,873.50	7,183,750
東京海上HD	20,800	2,738.50	56,960,800
T&Dホールディングス	3,700	1,880.00	6,956,000
三井不動産	1,800	2,354.00	4,237,200
三菱地所	4,300	1,656.00	7,120,800
平和不動産	100	3,565.00	356,500
東京建物	300	1,562.00	468,600
スターツコーポレーション	200	2,485.00	497,000
イオンモール	100	1,678.00	167,800
カチタス	600	2,896.00	1,737,600
相鉄ホールディングス	100	2,195.00	219,500
東急	800	1,600.00	1,280,000
東日本旅客鉄道	400	7,294.00	2,917,600
西日本旅客鉄道	200	5,485.00	1,097,000
西武ホールディングス	200	1,437.00	287,400
近鉄グループHLDGS	200	4,170.00	834,000
阪急阪神HLDGS	400	3,740.00	1,496,000
南海電鉄	100	2,772.00	277,200
ヤマトホールディングス	700	2,026.00	1,418,200
センコーグループHLDGS	300	936.00	280,800
福山通運	100	2,973.00	297,300
日本郵船	1,900	3,039.00	5,774,100
商船三井	1,800	3,210.00	5,778,000
川崎汽船	300	2,731.00	819,300
九州旅客鉄道	200	2,831.00	566,200
SGホールディングス	2,200	1,765.00	3,883,000
NIPPON EXPRESS	300	7,200.00	2,160,000
日本航空	200	2,643.00	528,600
ANAホールディングス	100	2,761.50	276,150
三菱倉庫	200	2,900.00	580,000
住友倉庫	200	1,904.00	380,800
上組	400	2,603.00	1,041,200
日本電信電話	5,000	3,696.00	18,480,000
KDDI	8,400	3,921.00	32,936,400	※
ソフトバンク	7,800	1,465.50	11,430,900
光通信	100	17,810.00	1,781,000
KADOKAWA	200	2,350.00	470,000
中部電力	2,700	1,274.00	3,439,800
関西電力	2,400	1,219.00	2,925,600
四国電力	300	724.00	217,200
東京瓦斯	3,100	2,460.00	7,626,000
大阪瓦斯	2,800	2,020.00	5,656,000
東邦瓦斯	500	2,352.00	1,176,000
東宝	400	4,810.00	1,924,000
NTTデータ	1,800	1,904.00	3,427,200
アインホールディングス	100	5,890.00	589,000
DTS	200	2,912.00	582,400
乃村工藝社	300	921.00	276,300
SCSK	700	2,004.00	1,402,800
セコム	900	7,330.00	6,597,000
TKC	100	3,425.00	342,500
富士ソフト	100	7,480.00	748,000
船井総研ホールディン	200	2,647.00	529,400
コナミグループ	400	5,890.00	2,356,000
ベネッセホールディングス	200	1,936.00	387,200
トラスコ中山	200	1,994.00	398,800
ヤマダホールディングス	2,000	461.00	922,000
ニトリホールディングス	500	16,535.00	8,267,500
吉野家ホールディングス	100	2,280.00	228,000
王将フードサービス	100	5,920.00	592,000
アークス	100	2,083.00	208,300
ミスミグループ本社	1,700	2,862.00	4,865,400
ソフトバンクグループ	1,100	5,953.00	6,548,300
スズケン	200	3,385.00	677,000
サンドラッグ	400	3,850.00	1,540,000
合計			1,333,941,270

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	アステラス製薬	3,000株	KDDI	1,500株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)

開示資料

決算

株式

チャート