有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)

【提出】
2023/04/03 9:57
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【項目】
50項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄株 式 数評価額(円)備考
単 価金 額
ニッスイ700526.00368,200
マルハニチロ1002,433.00243,300
INPEX2,8001,371.003,838,800
安藤・間700828.00579,600
大成建設7004,060.002,842,000
大 林 組2,100949.001,992,900
清水建設1,600683.001,092,800
三井住友建設200408.0081,600
奥 村 組1002,943.00294,300
戸田建設600687.00412,200
熊 谷 組1002,551.00255,100
住友林業7002,309.001,616,300
大和ハウス4,1003,008.0012,332,800
積水ハウス2,9002,340.006,786,000
日揮ホールディングス7001,634.001,143,800
NECネッツエスアイ3001,669.00500,700
ニップン1001,588.00158,800
MIXI1002,446.00244,600
日本M&Aセンターホールデ2,3001,670.003,841,000
エス・エム・エス5003,230.001,615,000
パーソルホールディングス1,0002,731.002,731,000
森永製菓2003,735.00747,000
カルビー5002,977.001,488,500
森永乳業1004,725.00472,500
ヤクルト6008,860.005,316,000
伊藤ハム米久HLDGS400679.00271,600
システナ1,900398.00756,200
いちご300276.0082,800
ディップ1003,605.00360,500
ベネフィット・ワン7001,927.001,348,900
エムスリー2,7003,502.009,455,400
アウトソーシング100939.0093,900
ディー・エヌ・エー2001,741.00348,200
インフォマート500336.00168,000
アサヒグループホールディン8004,057.003,245,600
キリンHD4,5001,925.008,662,500
コカ・コーラボトラーズJHD1001,363.00136,300
サントリー食品インター5004,335.002,167,500
不二製油グループ1001,981.00198,100
ローソン1004,955.00495,500
サンエー1004,045.00404,500
日本マクドナルドHLDG5005,110.002,555,000
双日8002,457.001,965,600
セリア3002,957.00887,100
アルフレッサホールディングス4001,588.00635,200
味 の 素1,9003,866.007,345,400
キユーピー2002,334.00466,800
カ ゴ メ2002,922.00584,400
ニチレイ5002,700.001,350,000
東洋水産3004,865.001,459,500
ヒューリック1,0001,029.001,029,000
ビックカメラ3001,239.00371,700
DCMホールディングス4001,173.00469,200
MonotaRO2,3001,997.004,593,100
J. フロント リテイリング5001,169.00584,500
ZOZO8003,185.002,548,000
三越伊勢丹HD5001,376.00688,000
東洋紡300989.00296,700
日清紡ホールディングス100959.0095,900
ダイワボウHD3001,905.00571,500
日東紡績1001,916.00191,600
クリエイトSDH2003,205.00641,000
TOKAIホールディングス400844.00337,600
すかいらーくHD3001,537.00461,100
野村不動産HLDGS3002,814.00844,200
オープンハウスグループ4004,910.001,964,000
東急不動産HD800632.00505,600
コスモス薬品10013,380.001,338,000
帝 人4001,280.00512,000
旭 化 成4,900926.804,541,320
FOOD&LIFE COMPAN3002,785.00835,500
ワコールホールディングス1002,364.00236,400
TIS1,0003,465.003,465,000
コーエーテクモHD7002,320.001,624,000
GMOペイメントゲートウェイ20011,000.002,200,000
王子ホールディングス3,600518.001,864,800
日本製紙100952.0095,200
ラクス2001,627.00325,400
レンゴー400888.00355,200
チェンジ2002,087.00417,400
マネーフォワード1004,260.00426,000
レゾナック・ホールディング2002,094.00418,800
住友化学4,100472.001,935,200
日産化学1,1005,820.006,402,000
デンカ3002,998.00899,400
エア・ウォーター7001,539.001,077,300
協和キリン1,2002,875.003,450,000
三井化学8003,035.002,428,000
JSR2002,694.00538,800
東京応化工業1006,180.00618,000
三菱ケミカルグループ3,500687.002,404,500
ダイセル1,100945.001,039,500
住友ベ-クライト1003,920.00392,000
積水化学1,6001,835.002,936,000
アイカ工業3002,985.00895,500
プレステージ・インター700688.00481,600
野村総合研究所1,9003,135.005,956,500
メルカリ1002,831.00283,100
日油4005,160.002,064,000
花 王2,3005,099.0011,727,700
フリー1002,928.00292,800
武田薬品1,3004,026.005,233,800
アステラス製薬8,4001,901.5015,972,600
住友ファーマ1,000909.00909,000
日本新薬3007,030.002,109,000
中外製薬6,4003,307.0021,164,800
エーザイ6008,541.005,124,600
ロート製薬1,0002,170.002,170,000
小野薬品1,9002,857.005,428,300
持田製薬1003,190.00319,000
参天製薬1,3001,017.001,322,100
HUグループHD1002,800.00280,000
栄研化学2001,620.00324,000
JCRファーマ5001,493.00746,500
第一三共3,8004,030.0015,314,000
大塚ホールディングス1,2004,042.004,850,400
ペプチドリーム1001,983.00198,300
日本ペイントHOLD3,0001,151.003,453,000
関西ペイント7001,590.001,113,000
太陽ホールディングス2002,260.00452,000
DIC2002,345.00469,000
東洋インキSCホールディン1001,794.00179,400
オリエンタルランド50019,110.009,555,000
ダスキン2002,949.00589,800
ラウンドワン500465.00232,500
リゾートトラスト3002,289.00686,700
Zホールディングス6,000336.802,020,800
トレンドマイクロ7006,020.004,214,000
日本オラクル4008,300.003,320,000
ユー・エス・エス1,2002,019.002,422,800
オービックビジネスC1004,260.00426,000
伊藤忠テクノソリュー5003,040.001,520,000
サイバーエージェント2,4001,159.002,781,600
楽天グループ1,000619.00619,000
大塚商会5004,190.002,095,000
デジタルガレージ2004,155.00831,000
エン・ジャパン3002,323.00696,900
サワイグループHD1003,900.00390,000
富士フイルムHLDGS1,0006,583.006,583,000
コニカミノルタ500507.00253,500
資 生 堂4006,690.002,676,000
ライオン1,1001,437.001,580,700
ファンケル4002,665.001,066,000
コーセー10014,140.001,414,000
ポーラ・オルビスHD4001,839.00735,600
ノエビアホールディングス1005,440.00544,000
小林製薬3008,680.002,604,000
タカラバイオ4001,667.00666,800
デクセリアルズ3002,591.00777,300
出光興産5002,963.001,481,500
ENEOSホールディングス18,100445.308,059,930
コスモエネルギーHLDGS4003,500.001,400,000
ブリヂストン1,5004,704.007,056,000
住友大阪セメント1003,140.00314,000
TOTO6004,965.002,979,000
日本碍子1,0001,676.001,676,000
日本特殊陶業8002,438.001,950,400
神戸製鋼所500650.00325,000
JFEホールディングス7001,540.001,078,000
東京製鐵4001,212.00484,800
大和工業2004,505.00901,000
三井金属1003,140.00314,000
三菱マテリアル2002,084.00416,800
住友鉱山1,4004,865.006,811,000
古河電工1002,414.00241,400
フジクラ200968.00193,600
東洋製罐グループHD4001,570.00628,000
LIXIL6002,033.001,219,800
日本発条600840.00504,000
三浦工業4003,070.001,228,000
テクノプロ・ホールディング8003,415.002,732,000
リクルートホールディングス11,8004,208.0049,654,400
ディスコ20038,650.007,730,000
SMC30059,750.0017,925,000
小松製作所3,5002,851.009,978,500
クボタ3,9001,819.507,096,050
荏原製作所5004,780.002,390,000
ダイキン工業1,00021,330.0021,330,000
栗田工業4005,470.002,188,000
椿本チエイン1002,967.00296,700
ダイフク4006,440.002,576,000
CKD2001,950.00390,000
ブラザー工業9001,963.001,766,700
セガサミーホールディングス5001,928.00964,000
日本精工300696.00208,800
ミネベアミツミ1,7002,036.003,461,200
東 芝1,3004,549.005,913,700
三菱電機6,7001,276.008,549,200
富士電機5005,180.002,590,000
ジャパンエレベーターSHD4001,603.00641,200
マブチモーター2003,600.00720,000
日本電産1,9006,928.0013,163,200
オムロン5006,515.003,257,500
ジーエス・ユアサ コーポ2002,126.00425,200
日本電気6004,500.002,700,000
富 士 通90017,650.0015,885,000
沖 電 気100699.0069,900
ルネサスエレクトロニクス1,1001,220.501,342,550
セイコーエプソン7001,942.001,359,400
アンリツ4001,251.00500,400
T D K1,0004,330.004,330,000
アルプスアルパイン2001,213.00242,600
マクセル1001,354.00135,400
横河電機6002,112.001,267,200
アズビル5003,325.001,662,500
日本光電工業4003,150.001,260,000
堀場製作所1005,790.00579,000
アドバンテスト1,2008,670.0010,404,000
シスメックス8007,910.006,328,000
ウシオ電機1001,638.00163,800
カ シ オ6001,309.00785,400
浜松ホトニクス6006,430.003,858,000
新光電気工業2003,750.00750,000
京 セ ラ7006,506.004,554,200
太陽誘電6004,200.002,520,000
村田製作所3,0006,962.0020,886,000
日東電工8007,700.006,160,000
三菱重工業8004,990.003,992,000
かんぽ生命保険1,0002,199.002,199,000
ゆうちょ銀行1,5001,122.001,683,000
トヨタ自動車32,7001,827.0059,742,900
三菱自動車工業1,500498.00747,000
アイシン4003,525.001,410,000
マ ツ ダ6001,007.00604,200
豊田合成2002,029.00405,800
テイ・エス テック2001,504.00300,800
ひろぎんHLDGS600652.00391,200
良品計画9001,409.001,268,100
メディパルHD5001,669.00834,500
ネットワンシステムズ4003,285.001,314,000
スギホールディングス2005,680.001,136,000
島津製作所1,1003,650.004,015,000
ナカニシ4002,546.001,018,400
マニー4001,915.00766,000
ニコン4001,176.00470,400
トプコン2001,512.00302,400
HOYA3,10012,655.0039,230,500
朝日インテック9002,115.001,903,500
リ コ ー500974.00487,000
シチズン時計200576.00115,200
バンダイナムコHLDGS1,2008,186.009,823,200
フジシールインターナショナル2001,608.00321,600
タカラトミー3001,235.00370,500
凸版印刷7001,915.001,340,500
大日本印刷6002,601.001,560,600
アシックス3002,895.00868,500
エフピコ2003,575.00715,000
ヤマハ6004,770.002,862,000
ピジヨン7002,070.001,449,000
リンテック2002,127.00425,400
任 天 堂8,2005,470.0044,854,000
コ ク ヨ3001,768.00530,400
ニ フ コ4003,040.001,216,000
オカムラ2001,383.00276,600
伊 藤 忠7,2004,019.0028,936,800
丸 紅2,7001,487.504,016,250
長瀬産業4001,956.00782,400
豊田通商1,0004,855.004,855,000
兼 松4001,466.00586,400
東京エレクトロン1,20042,440.0050,928,000
住友商事2,2002,147.504,724,500
BIPROGY5003,225.001,612,500
三菱商事5,8004,226.0024,510,800
ゴ-ルドウイン2009,100.001,820,000
ユニ・チヤ-ム1,9004,765.009,053,500
デサント1003,270.00327,000
東邦ホールディングス1002,061.00206,100
サンゲツ2002,125.00425,000
サンリオ1004,635.00463,500
しまむら10012,670.001,267,000
高 島 屋4001,808.00723,200
エイチ・ツー・オーリテイリング1001,271.00127,100
丸井グループ8002,131.001,704,800
クレディセゾン4001,664.00665,600
イオン6002,701.001,620,600
イ ズ ミ1002,853.00285,300
ケーズホールディングス6001,110.00666,000
PALTAC1004,560.00456,000
SBI新生銀行3002,232.00669,600
あおぞら銀行7002,584.001,808,800
三菱UFJフィナンシャルG28,900893.3025,816,370
りそなホールディングス5,200707.903,681,080
三井住友トラストHD8004,556.003,644,800
三井住友フィナンシャルG3,2005,285.0016,912,000
千葉銀行2,900944.002,737,600
群馬銀行600488.00292,800
七十七銀行2002,095.00419,000
八十二銀行600540.00324,000
滋賀銀行1002,602.00260,200
京都銀行3005,820.001,746,000
紀陽銀行1001,506.00150,600
山陰合同銀行300759.00227,700
みずほフィナンシャルG3,4001,886.006,412,400
芙蓉総合リース1008,410.00841,000
東京センチュリー1004,390.00439,000
SBIホールディングス1,4002,559.003,582,600
北洋銀行600254.00152,400
オ リ コ1001,133.00113,300
オリックス9,2002,097.0019,292,400
大和証券G本社2,900586.001,699,400
野村ホールディングス3,300487.401,608,420
東海東京HD200359.0071,800
SOMPOホールディングス3,7005,634.0020,845,800
日本取引所グループ6,2001,831.0011,352,200
マネックスG300451.00135,300
MS&AD5,1004,131.0021,068,100
第一生命HLDGS2,5002,873.507,183,750
東京海上HD20,8002,738.5056,960,800
T&Dホールディングス3,7001,880.006,956,000
三井不動産1,8002,354.004,237,200
三菱地所4,3001,656.007,120,800
平和不動産1003,565.00356,500
東京建物3001,562.00468,600
スターツコーポレーション2002,485.00497,000
イオンモール1001,678.00167,800
カチタス6002,896.001,737,600
相鉄ホールディングス1002,195.00219,500
東急8001,600.001,280,000
東日本旅客鉄道4007,294.002,917,600
西日本旅客鉄道2005,485.001,097,000
西武ホールディングス2001,437.00287,400
近鉄グループHLDGS2004,170.00834,000
阪急阪神HLDGS4003,740.001,496,000
南海電鉄1002,772.00277,200
ヤマトホールディングス7002,026.001,418,200
センコーグループHLDGS300936.00280,800
福山通運1002,973.00297,300
日本郵船1,9003,039.005,774,100
商船三井1,8003,210.005,778,000
川崎汽船3002,731.00819,300
九州旅客鉄道2002,831.00566,200
SGホールディングス2,2001,765.003,883,000
NIPPON EXPRESS3007,200.002,160,000
日本航空2002,643.00528,600
ANAホールディングス1002,761.50276,150
三菱倉庫2002,900.00580,000
住友倉庫2001,904.00380,800
上 組4002,603.001,041,200
日本電信電話5,0003,696.0018,480,000
KDDI8,4003,921.0032,936,400
ソフトバンク7,8001,465.5011,430,900
光通信10017,810.001,781,000
KADOKAWA2002,350.00470,000
中部電力2,7001,274.003,439,800
関西電力2,4001,219.002,925,600
四国電力300724.00217,200
東京瓦斯3,1002,460.007,626,000
大阪瓦斯2,8002,020.005,656,000
東邦瓦斯5002,352.001,176,000
東 宝4004,810.001,924,000
NTTデータ1,8001,904.003,427,200
アインホールディングス1005,890.00589,000
DTS2002,912.00582,400
乃村工藝社300921.00276,300
SCSK7002,004.001,402,800
セコム9007,330.006,597,000
TKC1003,425.00342,500
富士ソフト1007,480.00748,000
船井総研ホールディン2002,647.00529,400
コナミグループ4005,890.002,356,000
ベネッセホールディングス2001,936.00387,200
トラスコ中山2001,994.00398,800
ヤマダホールディングス2,000461.00922,000
ニトリホールディングス50016,535.008,267,500
吉野家ホールディングス1002,280.00228,000
王将フードサービス1005,920.00592,000
アークス1002,083.00208,300
ミスミグループ本社1,7002,862.004,865,400
ソフトバンクグループ1,1005,953.006,548,300
スズケン2003,385.00677,000
サンドラッグ4003,850.001,540,000
合計1,333,941,270

(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
アステラス製薬3,000株KDDI1,500株

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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