剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,492,144	70,026,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	42,691,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,041,127	190,486,851
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,041,127	190,486,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,391,056	97,801,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,391,056	97,801,900
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,691,943	140,378,630

2019/06/10 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2019/06/10 9:42

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/06/10 9:42

#4 附属明細表（連結）

「米国株式インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	6,551,228,228	4,061,618,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,149,334,438	5,406,511,812

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/10 9:42