有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2017年 9月29日 至 2018年 3月12日 | 第2期 自 2018年 3月13日 至 2019年 3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,606,746 | 81,564,609 |
| 営業収益合計 | △1,606,746 | 81,564,609 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,468 | 4,891 |
| 受託者報酬 | 55,940 | 425,956 |
| 委託者報酬 | 783,178 | 5,963,270 |
| その他費用 | 18,652 | 142,210 |
| 営業費用合計 | 859,238 | 6,536,327 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,465,984 | 75,028,282 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,465,984 | 75,028,282 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,465,984 | 75,028,282 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,492,144 | 70,026,546 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 42,691,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,041,127 | 190,486,851 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,041,127 | 190,486,851 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,391,056 | 97,801,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,391,056 | 97,801,900 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,691,943 | 140,378,630 |
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