- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2024年 3月12日 至 2025年 3月10日 | 第9期 自 2025年 3月11日 至 2026年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 323,545 | 1,510,592 |
| 有価証券売買等損益 | 12,486,784,986 | 37,800,909,003 |
| 営業収益合計 | 12,487,108,531 | 37,802,419,595 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,157 | - |
| 受託者報酬 | 37,600,699 | 51,342,202 |
| 委託者報酬 | 526,409,627 | 718,790,640 |
| その他費用 | 4,400,029 | 4,400,000 |
| 営業費用合計 | 568,412,512 | 774,532,842 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,918,696,019 | 37,027,886,753 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,918,696,019 | 37,027,886,753 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,918,696,019 | 37,027,886,753 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,648,302,634 | 2,614,360,950 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,588,044,248 | 87,764,912,320 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,554,396,910 | 30,588,448,058 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,554,396,910 | 30,588,448,058 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,647,922,223 | 14,112,372,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,647,922,223 | 14,112,372,722 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,764,912,320 | 138,654,513,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
