有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/11-2024/03/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2022年 3月11日 至 2023年 3月10日 | 第7期 自 2023年 3月11日 至 2024年 3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,205,902,547 | 24,707,779,484 |
| 営業収益合計 | 2,205,902,547 | 24,707,779,484 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 108,670 | 188,674 |
| 受託者報酬 | 12,726,214 | 23,012,387 |
| 委託者報酬 | 178,166,789 | 322,173,326 |
| その他費用 | 4,005,277 | 4,402,673 |
| 営業費用合計 | 195,006,950 | 349,777,060 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,010,895,597 | 24,358,002,424 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,010,895,597 | 24,358,002,424 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,010,895,597 | 24,358,002,424 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 805,324,269 | 2,622,761,807 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,090,123,543 | 26,162,486,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,758,364,931 | 18,797,733,725 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,758,364,931 | 18,797,733,725 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,891,572,947 | 8,107,416,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,891,572,947 | 8,107,416,949 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,162,486,855 | 58,588,044,248 |
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