有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成29年 9月29日 至 平成30年 3月12日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,606,746 |
| 営業収益合計 | △1,606,746 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,468 |
| 受託者報酬 | 55,940 |
| 委託者報酬 | 783,178 |
| その他費用 | 18,652 |
| 営業費用合計 | 859,238 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,465,984 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,465,984 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,465,984 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,492,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,041,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,041,127 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,391,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,391,056 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,691,943 |
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