- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2018年 3月13日 至 2019年 3月11日 | 第3期 自 2019年 3月12日 至 2020年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 81,564,609 | △247,490,886 |
| 営業収益合計 | 81,564,609 | △247,490,886 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,891 | 9,620 |
| 受託者報酬 | 425,956 | 551,815 |
| 委託者報酬 | 5,963,270 | 7,725,246 |
| その他費用 | 142,210 | 183,930 |
| 営業費用合計 | 6,536,327 | 8,470,611 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 75,028,282 | △255,961,497 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 75,028,282 | △255,961,497 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 75,028,282 | △255,961,497 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 70,026,546 | 151,911,295 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 42,691,943 | 140,378,630 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,486,851 | 615,402,222 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,486,851 | 615,402,222 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,801,900 | 265,309,663 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,801,900 | 265,309,663 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,378,630 | 82,598,397 |
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