- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2023年 3月11日 至 2024年 3月11日 | 第8期 自 2024年 3月12日 至 2025年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 323,545 |
| 有価証券売買等損益 | 24,707,779,484 | 12,486,784,986 |
| 営業収益合計 | 24,707,779,484 | 12,487,108,531 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 188,674 | 2,157 |
| 受託者報酬 | 23,012,387 | 37,600,699 |
| 委託者報酬 | 322,173,326 | 526,409,627 |
| その他費用 | 4,402,673 | 4,400,029 |
| 営業費用合計 | 349,777,060 | 568,412,512 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 24,358,002,424 | 11,918,696,019 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 24,358,002,424 | 11,918,696,019 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 24,358,002,424 | 11,918,696,019 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,622,761,807 | 1,648,302,634 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,162,486,855 | 58,588,044,248 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,797,733,725 | 27,554,396,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,797,733,725 | 27,554,396,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,107,416,949 | 8,647,922,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,107,416,949 | 8,647,922,223 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,588,044,248 | 87,764,912,320 |
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