米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 104,959 | 4,958 |
| コール・ローン | 7,300,272 | 19,956,505 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,004,177 | 4,713,790,428 |
| 流動資産計 | 2,502,409,408 | 4,733,751,891 |
| 資産の部合計 | 2,502,409,408 | 4,733,751,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,565,047 | 9,449,323 |
| 未払受託者報酬 | 296,279 | 659,189 |
| 未払委託者報酬 | 4,147,803 | 9,228,678 |
| 未払利息 | 20 | 54 |
| その他未払費用 | 98,702 | 219,707 |
| 流動負債計 | 7,107,851 | 19,556,951 |
| 負債の部合計 | 7,107,851 | 19,556,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,412,703,160 | 3,557,273,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,598,397 | 1,156,921,439 |
| （分配準備積立金） | 24,005,737 | 16,367,579 |
| 元本等合計 | 2,495,301,557 | 4,714,194,940 |
| 純資産の部合計 | 2,495,301,557 | 4,714,194,940 |
| 負債・純資産合計 | 2,502,409,408 | 4,733,751,891 |
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