米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,434 | 634,088 |
| コール・ローン | 44,819,807 | 104,675,132 |
| 親投資信託受益証券 | 6,856,776,712 | 12,468,478,025 |
| 流動資産計 | 6,901,707,953 | 12,573,787,245 |
| 資産の部合計 | 6,901,707,953 | 12,573,787,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,308,595 | 80,483,303 |
| 未払受託者報酬 | 909,008 | 1,564,657 |
| 未払委託者報酬 | 12,726,053 | 21,905,231 |
| 未払利息 | 122 | 282 |
| その他未払費用 | 302,942 | 521,553 |
| 流動負債計 | 44,246,720 | 104,475,026 |
| 負債の部合計 | 44,246,720 | 104,475,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,419,525,420 | 6,825,818,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,437,935,813 | 5,643,494,059 |
| （分配準備積立金） | 1,188,128,069 | 932,020,653 |
| 元本等合計 | 6,857,461,233 | 12,469,312,219 |
| 純資産の部合計 | 6,857,461,233 | 12,469,312,219 |
| 負債・純資産合計 | 6,901,707,953 | 12,573,787,245 |
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