米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 192,140 | 123,512,578 |
| コール・ローン | 104,796,905 | 170,050,642 |
| 親投資信託受益証券 | 24,223,862,572 | 40,530,867,558 |
| 流動資産計 | 24,328,851,617 | 40,824,430,778 |
| 資産の部合計 | 24,328,851,617 | 40,824,430,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,806,183 | 138,516,818 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,484 | 5,413,171 |
| 未払委託者報酬 | 40,886,734 | 75,784,314 |
| 未払利息 | 283 | 918 |
| その他未払費用 | 973,443 | 1,804,396 |
| 流動負債計 | 103,587,127 | 221,519,617 |
| 負債の部合計 | 103,587,127 | 221,519,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,135,140,947 | 18,883,370,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,090,123,543 | 21,719,540,707 |
| （分配準備積立金） | 1,297,479,413 | 1,066,077,185 |
| 元本等合計 | 24,225,264,490 | 40,602,911,161 |
| 純資産の部合計 | 24,225,264,490 | 40,602,911,161 |
| 負債・純資産合計 | 24,328,851,617 | 40,824,430,778 |
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