米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,176,605 | 83,556,784 |
| コール・ローン | 198,966,089 | 349,956,629 |
| 親投資信託受益証券 | 52,374,765,119 | 69,644,812,956 |
| 流動資産計 | 52,575,907,813 | 70,078,326,369 |
| 資産の部合計 | 52,575,907,813 | 70,078,326,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,433,605 | 240,413,104 |
| 未払受託者報酬 | 7,313,043 | 10,121,132 |
| 未払委託者報酬 | 102,382,475 | 141,695,786 |
| 未払利息 | 532 | 2,820 |
| その他未払費用 | 2,200,096 | 2,200,403 |
| 流動負債計 | 198,329,751 | 394,433,245 |
| 負債の部合計 | 198,329,751 | 394,433,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,215,091,207 | 28,285,514,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,162,486,855 | 41,398,378,267 |
| （分配準備積立金） | 2,168,224,117 | 1,841,447,556 |
| 元本等合計 | 52,377,578,062 | 69,683,893,124 |
| 純資産の部合計 | 52,377,578,062 | 69,683,893,124 |
| 負債・純資産合計 | 52,575,907,813 | 70,078,326,369 |
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