米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,507,885 | 1,020,410 |
| コール・ローン | 257,895,312 | 335,948,638 |
| 親投資信託受益証券 | 90,382,344,603 | 103,365,320,891 |
| 未収入金 | 37,600,000 | 34,000,000 |
| 未収利息 | － | 1,012 |
| 流動資産計 | 90,679,347,800 | 103,736,290,951 |
| 資産の部合計 | 90,679,347,800 | 103,736,290,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,945,068 | 105,679,558 |
| 未払受託者報酬 | 12,891,255 | 17,187,488 |
| 未払委託者報酬 | 180,477,540 | 240,624,726 |
| 未払利息 | 692 | － |
| その他未払費用 | 2,200,367 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 292,514,922 | 365,691,772 |
| 負債の部合計 | 292,514,922 | 365,691,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,798,788,630 | 34,919,216,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,588,044,248 | 68,451,382,188 |
| （分配準備積立金） | 23,387,988,811 | 21,792,918,267 |
| 元本等合計 | 90,386,832,878 | 103,370,599,179 |
| 純資産の部合計 | 90,386,832,878 | 103,370,599,179 |
| 負債・純資産合計 | 90,679,347,800 | 103,736,290,951 |
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