米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 192,140 | 2,176,605 |
| コール・ローン | 104,796,905 | 198,966,089 |
| 親投資信託受益証券 | 24,223,862,572 | 52,374,765,119 |
| 流動資産計 | 24,328,851,617 | 52,575,907,813 |
| 資産の部合計 | 24,328,851,617 | 52,575,907,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,806,183 | 86,433,605 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,484 | 7,313,043 |
| 未払委託者報酬 | 40,886,734 | 102,382,475 |
| 未払利息 | 283 | 532 |
| その他未払費用 | 973,443 | 2,200,096 |
| 流動負債計 | 103,587,127 | 198,329,751 |
| 負債の部合計 | 103,587,127 | 198,329,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,135,140,947 | 26,215,091,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,090,123,543 | 26,162,486,855 |
| 元本等合計 | 24,225,264,490 | 52,377,578,062 |
| 純資産の部合計 | 24,225,264,490 | 52,377,578,062 |
| 負債・純資産合計 | 24,328,851,617 | 52,575,907,813 |
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