米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,176,605 | 1,507,885 |
| コール・ローン | 198,966,089 | 257,895,312 |
| 親投資信託受益証券 | 52,374,765,119 | 90,382,344,603 |
| 未収入金 | － | 37,600,000 |
| 流動資産計 | 52,575,907,813 | 90,679,347,800 |
| 資産の部合計 | 52,575,907,813 | 90,679,347,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,433,605 | 96,945,068 |
| 未払受託者報酬 | 7,313,043 | 12,891,255 |
| 未払委託者報酬 | 102,382,475 | 180,477,540 |
| 未払利息 | 532 | 692 |
| その他未払費用 | 2,200,096 | 2,200,367 |
| 流動負債計 | 198,329,751 | 292,514,922 |
| 負債の部合計 | 198,329,751 | 292,514,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,215,091,207 | 31,798,788,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,162,486,855 | 58,588,044,248 |
| 元本等合計 | 52,377,578,062 | 90,386,832,878 |
| 純資産の部合計 | 52,377,578,062 | 90,386,832,878 |
| 負債・純資産合計 | 52,575,907,813 | 90,679,347,800 |
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