米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,507,885 | 986,820 |
| コール・ローン | 257,895,312 | 385,652,507 |
| 親投資信託受益証券 | 90,382,344,603 | 127,081,129,589 |
| 未収入金 | 37,600,000 | － |
| 未収利息 | － | 4,497 |
| 流動資産計 | 90,679,347,800 | 127,467,773,413 |
| 資産の部合計 | 90,679,347,800 | 127,467,773,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,945,068 | 74,364,017 |
| 未払受託者報酬 | 12,891,255 | 20,413,211 |
| 未払委託者報酬 | 180,477,540 | 285,784,901 |
| 未払利息 | 692 | － |
| その他未払費用 | 2,200,367 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 292,514,922 | 382,762,129 |
| 負債の部合計 | 292,514,922 | 382,762,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,798,788,630 | 39,320,098,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,588,044,248 | 87,764,912,320 |
| 元本等合計 | 90,386,832,878 | 127,085,011,284 |
| 純資産の部合計 | 90,386,832,878 | 127,085,011,284 |
| 負債・純資産合計 | 90,679,347,800 | 127,467,773,413 |
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