米国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 986,820 | 2,899,864 |
| コール・ローン | 385,652,507 | 549,213,292 |
| 親投資信託受益証券 | 127,081,129,589 | 183,405,138,583 |
| 未収入金 | － | 74,000,000 |
| 未収利息 | 4,497 | 10,169 |
| 流動資産計 | 127,467,773,413 | 184,031,261,908 |
| 資産の部合計 | 127,467,773,413 | 184,031,261,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,364,017 | 190,259,500 |
| 未払受託者報酬 | 20,413,211 | 28,493,760 |
| 未払委託者報酬 | 285,784,901 | 398,912,573 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 382,762,129 | 619,865,833 |
| 負債の部合計 | 382,762,129 | 619,865,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,320,098,964 | 44,756,882,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,764,912,320 | 138,654,513,459 |
| （分配準備積立金） | 30,771,000,416 | 60,954,088,001 |
| 元本等合計 | 127,085,011,284 | 183,411,396,075 |
| 純資産の部合計 | 127,085,011,284 | 183,411,396,075 |
| 負債・純資産合計 | 127,467,773,413 | 184,031,261,908 |
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