有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/04/08 9:25
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:25 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/04/08 9:25
【ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/08 9:25
前中間計算期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日 当中間計算期間自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日 営業収益 受取利息 430,758 1,414,508 有価証券売買等損益 5,548,930,971 28,426,171,958 為替差損益 △1,112,037,829 △7,207,564,305 営業収益合計 4,437,323,900 21,220,022,161 営業費用 受託者報酬 10,092,751 12,884,162 委託者報酬 70,649,734 90,189,597 その他費用 3,020,445 3,979,843 営業費用合計 83,762,930 107,053,602 営業利益又は営業損失(△) 4,353,560,970 21,112,968,559 経常利益又は経常損失(△) 4,353,560,970 21,112,968,559 中間純利益又は中間純損失(△) 4,353,560,970 21,112,968,559 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 441,813,460 1,550,789,827 期首剰余金又は期首欠損金(△) 18,331,591,207 32,001,751,593 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,696,359,916 6,214,132,778 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,696,359,916 6,214,132,778 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,807,705,867 4,661,081,002 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,807,705,867 4,661,081,002 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 22,131,992,766 53,116,982,101 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/04/08 9:25
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/04/08 9:25
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/04/08 9:25
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 9月29日～2018年 7月 9日 0.0000 第2期 2018年 7月10日～2019年 7月 8日 0.0000 第3期 2019年 7月 9日～2020年 7月 8日 0.0000 第4期 2020年 7月 9日～2021年 7月 8日 0.0000 第5期 2021年 7月 9日～2022年 7月 8日 0.0000 第6期 2022年 7月 9日～2023年 7月10日 0.0000 第7期 2023年 7月11日～2024年 7月 8日 0.0000 第8期 2024年 7月 9日～2025年 7月 8日 0.0000 当中間期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 9月29日～2018年 7月 9日 0.0000 第2期 2018年 7月10日～2019年 7月 8日 0.0000 第3期 2019年 7月 9日～2020年 7月 8日 0.0000 第4期 2020年 7月 9日～2021年 7月 8日 0.0000 第5期 2021年 7月 9日～2022年 7月 8日 0.0000 第6期 2022年 7月 9日～2023年 7月10日 0.0000 第7期 2023年 7月11日～2024年 7月 8日 0.0000 第8期 2024年 7月 9日～2025年 7月 8日 0.0000 当中間期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/04/08 9:25
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 9月29日～2018年 7月 9日 △4.52 第2期 2018年 7月10日～2019年 7月 8日 7.27 第3期 2019年 7月 9日～2020年 7月 8日 24.85 第4期 2020年 7月 9日～2021年 7月 8日 △1.13 第5期 2021年 7月 9日～2022年 7月 8日 △4.49 第6期 2022年 7月 9日～2023年 7月10日 3.91 第7期 2023年 7月11日～2024年 7月 8日 16.36 第8期 2024年 7月 9日～2025年 7月 8日 31.47 当中間期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 30.70 期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 9月29日～2018年 7月 9日 △4.52 第2期 2018年 7月10日～2019年 7月 8日 7.27 第3期 2019年 7月 9日～2020年 7月 8日 24.85 第4期 2020年 7月 9日～2021年 7月 8日 △1.13 第5期 2021年 7月 9日～2022年 7月 8日 △4.49 第6期 2022年 7月 9日～2023年 7月10日 3.91 第7期 2023年 7月11日～2024年 7月 8日 16.36 第8期 2024年 7月 9日～2025年 7月 8日 31.47 当中間期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 30.70 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/08 9:25 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/04/08 9:25
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 91,650,208,205 96.95 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,884,385,525 3.05 合計(純資産総額) 94,534,593,730 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 91,650,208,205 96.95 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,884,385,525 3.05 合計(純資産総額) 94,534,593,730 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/04/08 9:25
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/04/08 9:25
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/04/08 9:25
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 7月 9日) 24,990 24,990 0.9548 0.9548 第2計算期間末 (2019年 7月 8日) 42,896 42,896 1.0242 1.0242 第3計算期間末 (2020年 7月 8日) 38,880 38,880 1.2787 1.2787 第4計算期間末 (2021年 7月 8日) 42,355 42,355 1.2643 1.2643 第5計算期間末 (2022年 7月 8日) 44,089 44,089 1.2075 1.2075 第6計算期間末 (2023年 7月10日) 59,371 59,371 1.2547 1.2547 第7計算期間末 (2024年 7月 8日) 58,182 58,182 1.4600 1.4600 第8計算期間末 (2025年 7月 8日) 66,806 66,806 1.9195 1.9195 2025年 1月末日 66,977 ― 1.6520 ― 2月末日 69,139 ― 1.6897 ― 3月末日 74,195 ― 1.8030 ― 4月末日 67,552 ― 1.9318 ― 5月末日 67,506 ― 1.9176 ― 6月末日 66,794 ― 1.8838 ― 7月末日 64,939 ― 1.8748 ― 8月末日 68,200 ― 1.9553 ― 9月末日 78,092 ― 2.1796 ― 10月末日 81,076 ― 2.2838 ― 11月末日 84,219 ― 2.3581 ― 12月末日 86,308 ― 2.4465 ― 2026年 1月末日 94,534 ― 3.0277 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 7月 9日) 24,990 24,990 0.9548 0.9548 第2計算期間末 (2019年 7月 8日) 42,896 42,896 1.0242 1.0242 第3計算期間末 (2020年 7月 8日) 38,880 38,880 1.2787 1.2787 第4計算期間末 (2021年 7月 8日) 42,355 42,355 1.2643 1.2643 第5計算期間末 (2022年 7月 8日) 44,089 44,089 1.2075 1.2075 第6計算期間末 (2023年 7月10日) 59,371 59,371 1.2547 1.2547 第7計算期間末 (2024年 7月 8日) 58,182 58,182 1.4600 1.4600 第8計算期間末 (2025年 7月 8日) 66,806 66,806 1.9195 1.9195 2025年 1月末日 66,977 ― 1.6520 ― 2月末日 69,139 ― 1.6897 ― 3月末日 74,195 ― 1.8030 ― 4月末日 67,552 ― 1.9318 ― 5月末日 67,506 ― 1.9176 ― 6月末日 66,794 ― 1.8838 ― 7月末日 64,939 ― 1.8748 ― 8月末日 68,200 ― 1.9553 ― 9月末日 78,092 ― 2.1796 ― 10月末日 81,076 ― 2.2838 ― 11月末日 84,219 ― 2.3581 ― 12月末日 86,308 ― 2.4465 ― 2026年 1月末日 94,534 ― 3.0277 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/04/08 9:25
【ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/04/08 9:25
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/04/08 9:25
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年1月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- ゴールド・マザーファンド2026/04/08 9:25
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- ゴールド・マザーファンド2026/04/08 9:25
貸借対照表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
