ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,127,904 | － |
| コール・ローン | 242,578,080 | 319,570,781 |
| 親投資信託受益証券 | 43,106,293,209 | 40,641,696,604 |
| 派生商品評価勘定 | － | 484,522,838 |
| 未収入金 | 10,033,674 | 22,527,261 |
| 流動資産計 | 43,395,032,867 | 41,468,317,484 |
| 資産の部合計 | 43,395,032,867 | 41,468,317,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 422,220,686 | － |
| 未払金 | 4,261,511 | － |
| 未払解約金 | 21,391,659 | 81,107,722 |
| 未払受託者報酬 | 5,915,705 | 6,798,277 |
| 未払委託者報酬 | 41,410,377 | 47,588,343 |
| 未払利息 | 448 | 434 |
| その他未払費用 | 3,231,110 | 2,057,464 |
| 流動負債計 | 498,431,496 | 137,552,240 |
| 負債の部合計 | 498,431,496 | 137,552,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,883,002,288 | 36,651,911,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,013,599,083 | 4,678,853,387 |
| （分配準備積立金） | 2,073,098,651 | 1,640,961,424 |
| 元本等合計 | 42,896,601,371 | 41,330,765,244 |
| 純資産の部合計 | 42,896,601,371 | 41,330,765,244 |
| 負債・純資産合計 | 43,395,032,867 | 41,468,317,484 |
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