ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の損益計算書

【提出】

2020年4月8日 9:31

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年7月10日至 2019年1月9日	自 2019年7月9日至 2020年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	335	141
有価証券売買等損益	311,293,787	4,478,746,314
為替差損益	120,517,636	-338,210,211
営業収益合計	431,811,758	4,140,536,244
営業費用
支払利息	49,250	51,340
受託者報酬	4,525,407	6,798,277
委託者報酬	31,678,278	47,588,343
その他費用	1,948,511	2,074,041
営業費用合計	38,201,446	56,512,001
営業利益又は営業損失（△）	393,610,312	4,084,024,243
経常利益又は経常損失（△）	393,610,312	4,084,024,243
四半期純利益又は四半期純損失（△）	393,610,312	4,084,024,243
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-66,103,397	474,781,984
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,013,599,083	4,678,853,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,041,356	293,271,824
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,041,356	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	293,271,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	604,718,681	237,259,779
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	237,259,779
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	604,718,681	－
分配金	－	－